Menu cheques

12. Menú Cheques

Dentro del menú Cheques existen las siguientes opciones para administrar todos nuestros valores: Cheques → Administrar Cheques propios

Cheques → Administrar Cheques de terceros

Cheques → Listado de Cheques

Se puede hacer selección múltiple de cheques para Administración de Cheques Propios.

Nota: Los cheques no pueden transferirse de una sucursal a otra.

Administrar Cheques Propios

Aquí se visualizan todos los cheques propios. Se podrán exportar a Excel todos los datos listados en la grilla.

Con ENTER en el filtro por Nro. Interno se ejecutar la consulta.

Administrar Cheques de Terceros

Estos cheques recibidos de clientes poseen diferentes estados por los cuales podremos listarlos.

En esta grilla se pueden realizar diferentes filtros y exportar a Excel la información visualizada.

Como su nombre lo indica el botón cambiar de estado (ubicado en el pie de página), asigna otro estado al cheque seleccionado, pudiendo así ENDOSARLO RECHAZARLO O ACREDITARLO EN BANCO.

Rechazar un Cheque

Simplemente debemos seleccionar el cheque en cuestión, cambiar su estado a RECHAZADO y hacer clic sobre el botón Cambiar Estado.

Cabe destacar que desde parámetros, podremos configurar que automáticamente se genere una Nota de Debito.

Se puede seleccionar el vendedor que se utilizara en la ND. Por defecto trae el indicado en Parámetros- cheques.

Nota: Si se manejan múltiples Cajas se pedirá que se seleccione la caja asignada a la nueva ND

Nota de Debito Automática Multipropósito por Cheque Rechazado

Al generar nota de débito cuando se rechaza un cheque, ahora se puede tomar la numeración multipropósito.

Esto es, que se sigue la misma numeración de las facturas y notas de crédito, para quienes utilizan el mismo talonario para todas. (No aplicable a factura electrónica ya que allí no existe la numeración multipropósito).

Al rechazar un cheque de terceros, si es la ND electrónica, permite que la misma quede pendiente de CAE para ser luego obtenido.

Se realiza la siguiente pregunta, y si se selecciona “Si”, la misma quedará pendiente para obtener CAE desde Herramientas -> Factura Electrónica -> Facturas Pendientes

Menú Cheques -> Administrar Cheques de Terceros

Podemos crear una Configuración Personalizada (tanto de Cobros como de Pagos) para poder registrarlo sin que calcule Retenciones cuando se trata de una ND de este tipo.

Idea Venta de Cheques

Si usted vende cheques a un banco o una financiera podría crear dicha

financiera como un proveedor y desde la pantalla de cheques, hacer un endoso manual a dicha entidad, para poder controlar dichos cheques.

Listado de Cheques

Se podrán listar tanto los cheques propios como los de terceros. Una vez

generado el reporte, se podrán exportar los datos a Excel, imprimirlos o enviarlos por mail.